СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ

 

04.02.2022

Про виконання бюджету Сергіївської сільської територіальної громади за 2021 рік

На виконання пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію начальника фінансового відділу виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Лободи В.Г. про виконання бюджету сільської територіальної громади за 6 місяців 2021 року, сільська рада ВИРІШИЛА:

 

1. Звіт про виконання бюджету сільської територіальної громади за 2021 рік прийняти до відома. (Звіт про виконання бюджету Сергіївської сільської територіальної громади за 2021 рік додається).
2. Фінансовому відділу виконавчого комітету Сергіївської сільської ради (Лободі В.Г.):

• постійно проводити аналіз дохідної частини бюджету в розрізі платників податку,
• вживати заходи щодо повноти сплати до бюджету нарахованих податків і платежів суб’єктами господарювання,
• спрямовувати діяльність на економне та цільове використання затверджених асигнувань і недопущення заборгованості за статтями витрат.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Сергіївської сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Сільський голова                                                                          Ігор ЛІДОВИЙ

 

        Звіт про виконання бюджету

Сергіївської сільської територіальної громади за 2021 рік

Код 16518000000

 

1. Загальна характеристика виконання бюджету Сергіївської сільської територіальної громади

Законодавчою основою для формування бюджету  сільської територіальної громади на 2021 рік  є  Податковий кодексу України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет на 2021 рік».

Бюджет Сергіївської сільської  територіальної громади затверджений   по доходах в загальній сумі 62382,8 тис. грн., в тому числі обсяг доходів загального фонду 60 368,0 тис. грн., спеціального фонду 2 014,8 тис. грн. Фактично надійшло доходів за поточний рік  в сумі 69 753,7 тис. грн. в тому числі по загальному фонду 66429,6 тис. грн., що становить 110,04% до уточненого плану, по спеціальному фонду  3 324,1 тис. грн. що становить  164,98 % до уточненого плану.

    Уточненим планом на 2021 рік передбачено   видатків в сумі  64 074,4 тис. грн., в тому числі  по загальному  фонду 53 564,0 тис. грн. , по  спеціальному  фонду 10 510,4 тис. грн. касові видатки за 2021 рік склали в сумі  59 136,9 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 51 287,6  тис. грн., що становить  95,75% до уточненого плану, по спеціальному фонду 7 849,3 тис. грн. , що становить   76,20 % до уточнених  призначень .

2. Показники економічного розвитку регіону

      Протягом 2021 року  виконавчим комітетом Сергіївської сільської ради, депутатським корпусом громади, керівниками суб’єктів господарювання вживалися заходи по  стабілізації  ситуації в усіх сферах життєдіяльності громади, виконання завдань Програми соціально-економічного розвитку території та виконання  бюджету  сільської територіальної громади.

     Найбільшу питому вагу у надходженнях доходів  до загального фонду за 2021 рік є:

Податок  та збір на доходи  фізичних осіб 106,56 % , рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 118,10 %, податок на майно 117,23 % .

3. 3. ДОХОДИ

      Доходна  частина    бюджету Сергіївської   сільської  територіальної громади  на 2021 рік  сформована відповідно до статей  64, 69' та 71 Бюджетного кодексу України, якими визначено перелік доходів, що зараховуються  до бюджету  , та з врахуванням Податкового кодексу України.

   Доходи бюджету  на 2021 рік  заплановані  в сумі  62 382,8 тис.  грн., в тому  числі доходи  загального фонду бюджету сільської територіальної громади  60 368,0 тис. грн., з них: освітня  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  заплановано в сумі 10 533,4 тис. грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1 500,0 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 16,8 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти   «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 184,7 тис.  грн. ,  інші субвенції з місцевого бюджету 168,0  тис. грн.

         Доходи спеціального фонду сільської територіальної громади на 2021 рік заплановані в сумі 2 014 ,8 тис. грн., з них плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 210,0 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів  94,2  тис. грн., інші субвенції з місцевого бюджету 1587 ,9 тис. грн., цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 122,8 тис. грн. 

        За 2021 рік  до загального та спеціального фондів сільського бюджету Сергіївської сільської територіальної громади, враховуючи міжбюджетні трансферти, надійшло 69753,7 тис. грн. у тому  числі до  загального фонду 66 429,6 тис. грн. що становить 110, 04% до планового призначення, до спеціального фонду надійшло доходів в сумі 3 324,1 тис. грн. або 164,9% до планових призначень 2021 року

       За 2021 рік обсяг  отриманих офіційних трансфертів склав 14 096 ,4 тис. грн. у тому числі: освітня  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам   10 533,4 тис.  грн.,  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1 500,0 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  116,8 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти   «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 158,1тис. грн. ,  інші субвенції з місцевого бюджету 1 693,9тис.грн., субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів 94,2 тис.  грн.

        Обсяг податкових та неподаткових надходжень загального фонду сільського бюджету  Сергіївської  сільської ради  за 2021 рік становить 54015,2тис. грн., при плані 47865,1 тис. грн. що становить 112,85%. Порівнюючи з аналогічним періодом 2020 року дохідна частина збільшилася на 27 641,6  тис. грн.  на 204,8% .

Протягом 2021 року до сільського бюджету надійшло податкових надходжень на суму 53612 ,7тис. грн. що становить 112,6% планових надходжень.

Основними джерелами власних надходжень загального фонду бюджету є місцеві податки та збори, що сплачуються згідно з  Податковим кодексом України, за звітний період надійшло 26356 730 грн. що становить 114,4 %. Податок на майно за звітний період отримано 23 613,5 тис. грн. при плані 20143,6 тис. грн., що складає виконання на 117,23%. До 2020 року ріст складає 14746,9  тис. грн.  на 297,2 %. До складу податку на майно входять:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки , сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 79,8 тис. грн.(68,2% до плану),

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є  власниками об’єктів житлової нерухомості 11,1тис. грн.,

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки , сплачений фізичними особами, які є  власниками об’єктів нежитлової нерухомості 31,2 тис. грн.,

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є  власниками об’єктів нежитлової нерухомості   808,4 тис. грн.,(96,1%  до плану);

 - земельний податок з юридичних осіб 10 995,3 тис. грн.(143,12% до плану);

- орендна плата з юридичних осіб 10 587,2 тис. грн. (100,8% до плану);

- земельний податок з фізичних осіб 573,8 тис. грн. (106,26% до плану);

- орендна плата з  фізичних  осіб 524,6  тис. грн. (116,58% до плану) .

     Єдиного податку за звітний період надійшло 2 743,2 тис. грн. (94,72% до плану), у тому числі з юридичних осіб 169,1 тис. грн.,(176,1%), з фізичних осіб 725,5 тис. грн. (108,2%), єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників , у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий ( звітний рік дорівнює або перевищує 75 відсотків)  надійшло 1 848,6  тис. грн. (86,7%).

    Податок  та збір на доходи фізичних осіб за звітний період отримано 15985,9 тис. грн., що складає виконання 106 56%. До 2020 року ріст складає 5840,9 тис. грн. 57,5 %. До складу податку та збору на доходи фізичних осіб входять :

-податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 8 838,5грн.( 99,23% до плану);

-податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами  рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 22,9 тис. грн. (111,94% до плану);

-податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку  інших ніж  заробітна плата  7 096,4 тис грн.( 117,18% до плану);

-податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 28,2 тис. грн.( 151,69% до плану). Податок  на прибуток підприємства надійшло 0,3тис. грн.

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів надійшло 11242,3 тис. грн. 118,1% до планових призначень звітного періоду,

до складу податку входять :

-рентна плата за  спеціальне використання лісових ресурсів 2,8тис. грн. ;

-рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 5,0тис.  грн.(250,2%)

-рентна плата за користування надрами для видобування нафти 1486,4 тис. грн. що складає 109,3 % планових призначень; рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 8584,9 тис. грн. що становить 119,4%.до плану;

-рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 1 163,1 тис. грн. 119,9% планових призначень.

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 27,5 тис. грн. 132,2 % до плану.

Протягом 2021 року до бюджету сільської територіальної громади надійшло  неподаткових надходжень 274,1 тис. грн. або 115,7 % в т. ч. інші надходження 6,1 тис. грн., кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність , внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок 268,0 тис. грн. (114,35% до плану) .

     По спеціальному фонду до бюджету Сергіївської сільської територіальної громади за 2021 рік надійшло  1 642,1 тис. грн., а саме :

- екологічний податок 62,2 тис. грн.,

      Цільового фонду за звітний період надійшло 122,8 тис. грн.;

      Власні надходження бюджетних установ в т.ч. плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю   надійшло 275,8 тис. грн.; благодійні внески та дарунки 1 181,3 тис. грн.; надійшло субвенції з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів 94,2 тис. грн.; іншої субвенції з місцевого бюджету 1 587,8 тис. грн.

      З метою  забезпечення виконання планових надходжень  місцевого бюджету проводяться відповідні заходи, зокрема:

- проведення заходів щодо дотримання чинного законодавства з питань оплати праці;

- контроль за укладанням угод на земельні ділянки та сплатою орендної плати за землю.

       Стан надходження платежів до бюджету об’єднаної сільської територіальної громади , своєчасної виплати заробітної плати та сплати внесків знаходиться  на постійному контролі виконавчого комітету сільської ради .                           

4. ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

        

    Протягом 2021 року на фінансування видатків загального фонду бюджету сільської територіальної громади  спрямовано 51 287,6 тис. грн. з урахуванням трансфертів з державного та обласного бюджетів, що забезпечено виконання показників видаткової частини сільського бюджету на 95,7% планового обсягу  бюджетних асигнувань з урахуванням змін. Видатки спеціального фонду складають 7 849,3 тис. грн. що становить           76,2 %.

     ТПКВКМБ 0210150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення, діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у  разі її створення), міської, селищної, сільської рад

        На утримання апарату  органів місцевого самоврядування у 2021 році заплановано кошти в сумі  8 447,2 тис. грн., в т.ч. кошти загального фонду в сумі  8 261,3 тис. грн.   касові видатки загального фонду  становлять  8 196,6 тис. грн.  99,2 % до уточнених планових призначень ,  з них використано на оплату праці і  нарахування на заробітну плату 7 217,0 тис. грн. при уточненому плані  7 249,9 тис. що становить  99,5% до уточнених планових призначень, на придбання предметів, матеріалів, на оплату послуг  та інші видатки  використано в сумі 851,7 тис. грн. при  уточненому плані  862,8 тис. грн. що становить 98,7 %, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 116 ,9 тис. грн. при плані 137,1 тис. грн. що становить 85,2 %.

      Видатки  спеціального фонду (бюджет розвитку) по органах місцевого самоврядування заплановано  185,9 тис.  грн.  використано на суму  185,9 тис. грн., а саме  на придбання  комп’ютерної техніки 75,4 тис. грн.,  придбання меблів 40,1 тис. грн., придбання камер  відео спостереження, відео реєстратора 46,6 тис. грн.

  Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року складає 5,0 тис. грн. по КЕКВ 2210 передоплата  періодичних видань. Кредиторської заборгованості  станом на 01.01.2022 року немає.

        ТПКВКМБ 3710160 Керівництво  і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах заплановані кошти в сумі 641,5 тис. грн.  проведено касових видатків  по загальному фонду на суму  591,3 тис.грн.92,18% до планових показників, з них на заробітну плату з нарахуванням 579,2 тис. грн., придбання матеріалів 4,1тис. грн., на оплату послуг 8,0 тис. грн.

        Дебіторської та кредиторської заборгованості  станом на 01.01.2022 року немає.

 

 КПКВК   0210180 Інша діяльність у сфері державного управління

заплановано кошти у сумі 4,4грн. використано  4,4грн. 

     Дебіторської та кредиторської заборгованості  станом на 01.01.2022 року немає

   ТПКВКМБ  0211010 Надання  дошкільної освіти

На утримання Дошкільних закладів освіти  у бюджеті  заплановано  асигнувань в сумі  3 874,7 тис. грн.  в т. ч. загального фонду  3781,1 тис. грн. касові видатки загального фонду  становлять   3 471,5 тис. грн. 91,81% до уточнених планових призначень. На виплату заробітної  плати  з нарахуванням спрямовано  2 719,4 тис. грн.,   що становить  95,5 % до  уточнених планових показників, на придбання предметів, матеріалів, на оплату послуг  та інші видатки  використано в сумі  364,6 тис. грн. при  уточненому плані  377,2 тис. грн., що становить  96,6 %  виконання, на  оплату комунальних послуг та енергоносіїв  використано 137,8 тис. грн., що становить 88,3 % до уточнених планових призначень.

Касові видатки  на придбання продуктів харчування складають  241,5 тис. грн. при плані 393,3 тис. грн.  за рахунок коштів батьків 315,4 тис. грн.

 По спеціальному  фонду бюджету заплановано  кошти  на  установи дошкільних закладів  освіти  на суму 13,6 тис. грн., використано 13,6 тис. грн. на придбання комплекту відеоспостереження  .

    

Надійшло  плати за послуги бюджетних установ (батьківська плата) 275,8 тис. грн. 

      Дебіторської та кредиторської заборгованості  станом на 01.01.2022 року немає .

   ТПКВКМБ 0211021 Надання загальної середньої освіти  закладами  загальної середньої освіти .

        На утримання  закладів загальної  середньої освіти на 2021 рік

 заплановані асигнування  в сумі  6 705,1 тис. грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 6 485,4 тис. грн. та по спеціальному фонду в сумі 219,8 тис. грн.  Касові видатки за звітний період склали 6 294,8 тис. грн. з них на виплату заробітної плати і  нарахування  на  оплату праці  3 076,4 тис. грн.,  на харчування дітей  304,3 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв  921,2 тис. грн.,  придбання  товарів і оплата  послуг(крім комунальних) – 1 208,1грн. Виконання по загальному фонду становить 95,9 % до планових показників.

По спеціальному фонд по загальноосвітніх навчальних закладах   використано 73,7 тис. грн. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, а саме:  на придбання холодильника 10,9 тис.  грн., придбання  тенісного стола 7,0тис. грн., придбання бензокоси 11,5 тис. грн., дровокола 39,3 тис. грн..

Надійшло плати за послуги бюджетних установ (батьківська плата) 204,3 тис. грн. 

      Дебіторської та кредиторської заборгованості  станом на 01.01.2022 року немає.

   ТПКВКМБ 0211031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти заплановані асигнування загальному фонду в сумі  10 610,9 тис. грн. Касові видатки за звітний період на виплату заробітної плати і  нарахування  на  оплату праці  педагогічним працівникам склали       9 814,3 тис. грн.

    Дебіторської та кредиторської заборгованості  станом на 01.01.2022 року немає.

     ТПКВКМБ 0211181 Спів фінансування  заходів , що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення  якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти           « Нова українська школа» заплановані асигнування  в сумі  152,5 тис. грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 37,9 тис. грн. та по спеціальному фонду в сумі 114,6 тис. грн. Касові видатки загального фонду  за звітний період склали 37,9 тис. грн. з них на придбання  предметів , матеріалів обладнання та інвентар 37,9 тис. грн.. Виконання по загальному фонду становить 100,0 % до планових показників.

По спеціальному фонд    використано 114,6 тис. грн. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, а саме:  на придбання  комплекту мультимедійного обладнання 68,9 тис. грн., придбання  меблевої стінки 45,7 тис. грн.

     Дебіторської та кредиторської заборгованості  станом на 01.01.2022 року немає.

     ТПКВКМБ 0211182 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова  українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

заплановані асигнування  в сумі  184,7 тис. грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 77,9 тис. грн. та по спеціальному фонду в сумі 106,8 тис. грн. Касові видатки загального фонду  за звітний період склали 106,8тис. грн. з них на придбання  предметів , матеріалів обладнання та інвентар 51,3 тис. грн.. Виконання по загальному фонду становить 65,9 % до планових показників.

По спеціальному фонду    використано 106,8 тис. грн. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, а саме:  на придбання  комплектів мультимедійного обладнання 106,8 тис. грн.

      Дебіторської та кредиторської заборгованості  станом на 01.01.2022 року немає.

     ТПКВКМБ 0211200 Надання  освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами заплановані кошти в сумі 149,5 тис. грн.

касові видатки загального фонду  становлять  143,6 тис. грн. 96,1% до уточнених планових призначень. На виплату заробітної  плати  з нарахуванням спрямовано 83,9 тис. грн.,  на придбання предметів, матеріалів, використано в сумі  59,7 тис. грн. що становить  100,0 % до  уточнених планових показників .

       Дебіторської та кредиторської заборгованості  станом на 01.01.2022 року немає.

        ТПКВКМБ 0213033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян заплановані асигнування  загального фонду бюджету в сумі 499, 0тис. грн.  використано на пільгове  перевезення населення  486,1 тис. грн.

      Дебіторської та кредиторської заборгованості  станом на 01.01.2022 року немає.

       ТПКВКМБ 0213050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  заплановані кошти  в сумі 12,0тис. грн., використано 11, 9тис. грн. , що становить   99,8 % .                 Дебіторської та кредиторської заборгованості  станом на 01.01.2022 року немає  .   

       ТПКВКМБ  0213104 Забезпечення  соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю    передбачено коштів в сумі  1491,9 тис. грн.    касові видатки становлять  1356,6 тис. грн., що становить 90,9 %.

      Дебіторської та кредиторської заборгованості  станом на 01.01.2022 року немає.

ТПКВКМБ 0213140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Заплановані асигнування загального фонду бюджету складають  142,0тис. грн. використано 78,2тис. грн. що становить 55,1 %.

     Дебіторської та кредиторської заборгованості  станом на 01.01.2022 року немає.

      ТПКВКМБ   0213160 Надання  соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги заплановані асигнування в сумі 87,0 тис грн.  використано 79,1тис грн. що становить 90,89 %. 

       Дебіторської та кредиторської заборгованості  станом на 01.01.2022 року немає.

      ТПКВКМБ 0213242  Інші заходи у сфері  соціального захисту і соціального  забезпечення  заплановані асигнування в сумі 283,0  грн., касові видатки становлять  244,2тис. грн., що становить  86,2 %, а саме: на надання допомоги потерпілим (пораненим) та члени сімей осіб, які беруть участь у антитерористичних операціях в районах її проведення 27,0тис. грн., поховання померлих одиноких  громадян 3,0тис.  грн., матеріальна допомога на лікування потребуючим верствам населення 36,0тис. грн., матеріальна допомога ліквідаторам ЧАЕС 11,0тис. грн., матеріальна допомога учасникам ВВВ 2,0тис. грн., обдарованим дітям 4,4 тис. грн. , матеріальна допомога  учасникам бойових дій в Чехословакії, Афганістані 4,5тис. грн., одноразова допомога при народженні дитини в сумі 11,0 тис. грн., допомога інвалідам дитинства в сумі 14,тис грн.,  матеріальна допомога постраждалим внаслідок пожежі 2,0тис  грн. на додаткову пільгу  на ЖКП в межах норм споживача на члена сім’ї  загиблого учасника АТО 10,0тис грн., на  придбання путівок  для організації та оздоровлення учасникам антитерористичної операції  20,3тис грн.

        Дебіторської та кредиторської заборгованості  станом на 01.01.2022 року немає.

        ТПКВКМБ 0214060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля  та інших  клубних закладів

 На утримання закладів культури  на 2021 рік заплановані асигнування складають 2 867,8 тис. грн., в тому числі  загального фонду  2 704,8 тис. грн., спеціального фонду  162,9тис. грн. протягом звітного періоду на утримання установ спрямовано кошти  в обсязі 2 704 ,6 тис. грн. з них на виплату

заробітної плати  і нарахування на заробітну плату  спрямовано 1 668,3 тис. грн. що становить 94,0% до уточнених планових показників,  на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 311,3 тис. грн., що становить  95,7%  до уточнених планових призначень, на використання товарів і послуг (крім комунальних)  587,2 тис. грн.

По Спеціальному фонду    по  закладах культури     використано кошти  на суму 136 ,8 тис. грн. на придбання  ноутбука 15,0тис. грн., акустичних колонок на суму 34, 0 тис. грн,  в сумі 176,2 тис. грн., придбання книг 29,9 тис. грн., придбання підсилювача 15,0 тис. грн., тенісного стола 7,0тис. грн. за виготовлення проектно- кошторисної документації  капітальний ремонт  Качанівського клубу  24 ,9 тис. грн.

      Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року  складає 18,2 тис. грн. по КЕКВ 2210 передоплата  періодичних видань.  Кредиторської заборгованості  станом на 01.01.2022 року немає.

         ТПКВКМБ 0214082 на  Інші заходи в галузі культури і мистецтва

по загальному фонду заплановано асигнувань  в сумі 157,9 тис. грн. використано на суму 157,9 тис.  грн. що становить 100,0%  до уточнених планових призначень. 

         Дебіторської та кредиторської заборгованості  станом на 01.01.2022 року немає.

         ТПКВКМБ  0216030 Організація  благоустрою населених пунктів

 По загальному та спеціальному  фонду заплановано асигнувань на суму      11  574 ,0 тис. грн.,  використано  по загальному фонду  6 822,2 тис. грн., на оплату вуличного  освітлення населених пунктів Сергіївської ТГ  в сумі

306,9  тис. грн.,  поточний ремонт пішохідних доріжок 199,9тис. грн. , поточний ремонт спортивного майданчика  45, 8тис. грн., оплата  поточного ремонту вуличного освітлення на суму 410, 8тис. грн., з них передано  поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям) на суму  5 571, 4тис.  грн.

По спеціальному фонду використано коштів на суму 4 592, 9тис. грн. ,   на придбання  автомобіля 1 398,0тис. грн., придбання трактора  773, 9тис. грн., з них передано трансферти підприємствам(установам, організаціям) на суму    2 030,0тис. грн.

      Дебіторської та кредиторської заборгованості  станом на 01.01.2022 року немає.

 ТПКВКМБ 0217130 Здійснення  заходів  із землеустрою заплановано асигнувань у сумі 273,1 тис. грн., касові видатки становлять 273,1 тис. грн. використано кошти на послуги по виготовленню  технічної документації із землеустрою 45,0тис. грн., за виготовлення документів з  нормативно - грошової оцінки землі 29,1тис. грн., послуги з доступу до програмної продукції використання (модуль - в курсі землі)  165, 0тис. грн., послуги по підготовці земельної ділянки для передачі в оренду 34 ,0тис. грн.,

       Дебіторської та кредиторської заборгованості  станом на 01.01.2022 року немає.

 ТПКВКМБ 0217350  Розроблення схема планування та забудови територій(містобудівної документації) по  спеціальному фонду заплановано кошти на суму 25,3 тис.  грн. та використано 25,3 тис. грн. а саме   за роботи по розробленню   плану охорони  природного середовища с. Новоселівка .

    Дебіторської та кредиторської заборгованості  станом на 01.01.2022 року немає.

ТПКВКМБ 0217461 Утримання  та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

По загальному фонду заплановано асигнувань  на суму 2 344,9тис. грн. ,

касові видатки становлять 2 340,5 тис. грн. спрямовано на поточний ремонт  дороги с. Розбишівка  на суму  178,4тис грн.  поточний ремонт дороги с. Сергіївка  263,6тис.  грн., поточний ремонт дороги с. Качанове 1 898,5 тис.

Дебіторської та кредиторської заборгованості  станом на 01.01.2022 року немає.

     ТПКВКМБ 0217363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по спеціальному фонду  заплановано кошти на суму  1 500 ,0 тис. грн. ,видатки складають  1 500,0 тис.  грн. придбання комунальної техніки для благоустрою громади (навісний подрібнювач гілок, трактор).

    Дебіторської та кредиторської заборгованості  станом на 01.01.2022 року немає.

    ТПКВКМБ 0217461 Утримання  та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету  заплановано кошти  загального фонду в сумі 2 344,9 тис. грн касові видатки складають 2 344,9  грн на проведення поточного ремонту, експлуатаційного  утримання доріг  сільської територіальної громади .

   Дебіторської та кредиторської заборгованості  станом на 01.01.2022 року немає.

    ТПКВКМБ 0217670 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання по спеціальному фонду  заплановано кошти на суму  83,5тис.грн., видатки складають  83,5 тис. грн. передано  поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) на суму 83,5 тис. грн.

   Дебіторської та кредиторської заборгованості  станом на 01.01.2022 року немає.

   ТПКВКМБ 0217680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування заплановано  асигнувань на суму 17,7 тис. грн.,  використано на сплату членських внесків  Асоціації об’єднаних громад  17,7 тис. грн. 

    Дебіторської та кредиторської заборгованості  станом на 01.01.2022 року немає.

   ТПКВКМБ 0217691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади  і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування  по спеціальному фонду заплановано  кошти на суму 362,1 тис. грн. та  використано 343,2 тис. грн. на  придбання  матеріалів, обладнання парку   7,6 тис. грн.,  на оплату послуг з поточного ремонту  тротуарної доріжки  149,8 тис. грн.,   поточний ремонт дитячих майданчиків 63,0 тис. грн. придбання  обладнання  і предметів довгострокового користування 85,2 тис. грн.

    Дебіторської та кредиторської заборгованості  станом на 01.01.2022 року немає.

     ТПКВКМБ 0218220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення по загальному фонду видатки заплановано на суму 10,4 тис. грн., використано 10,4 тис. грн. за проведення  медичних  оглядів військових  допризовників.

     Дебіторської та кредиторської заборгованості  станом на 01.01.2022 року немає.

     ТПКВКМБ  0218311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів  по спеціальному фонду заплановано асигнувань на суму 216,5 тис. грн.  Касові видатки становлять  163,3 тис. грн., а саме:  придбання  саджанців 45,9 тис. грн.  за зберігання та перевезення небезпечних побутових відходів 5,7 тис. грн., за придбання контейнерів для ТПВ 61,8тис. грн., послуги поточного ремонту   майданчикі для твердих побутових відходів 49,9 тис. грн.

   Дебіторської та кредиторської заборгованості  станом на 01.01.2022 року немає.

    ТПКВКМБ 3718710 Резервний фонд  місцевого бюджету заплановано асигнувань на суму 10,0 тис. грн.

    Дебіторської та кредиторської заборгованості  станом на 01.01.2022 року немає.

 

   ТПКВКМБ  0219710 Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування  по загальному фонду видатки заплановано на суму 3 288,9 тис. грн.,    використано  3 100,4 тис. грн. а саме:

-  субвенція районному бюджету  на  утримання трудового архіву Гадяцького району  в сумі  19,1 тис. грн.

-   субвенція районному бюджету на утримання Гадяцького Будинку дитячо-юнацької творчості в сумі  169,3тис.грн.

-   субвенція Петрівсько-Роменському сільському бюджету на  утримання Петрівсько-Роменської пожежної охорони  в сумі 843,4тис. грн.

- субвенція фонду підтримки підприємництва Петрівко-  Роменської сільської територіальної громади 19,1тис. грн. ;

-   субвенція  КНП Гадяцький ПМСД   967,2тис. грн.,

-   субвенція КНА Гадяцька  ЦРЛ  405,0 тис. грн.

-   субвенція  Гадяцькій  музична школа 537,4 тис. грн.

- субвенція  Гадяцькому  центру  комплексної реабілітації дітей з інвалідністю   53,1 тис. грн.

- субвенція  методичному кабінету відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради  77,1тис. грн.

-  субвенція КУ  Гадяцький інклюзивно - ресурсний  центр 10,3 тис. грн.

      ТПКВКМБ 3719730 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення , вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  заплановано видатки загального фонду  на суму 5 000,0 тис. грн, використано на суму 4 999,0 тис. грн. на експлуатаційне утримання  ділянок  автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1702016 Межа області - Розбишівка-/Т-17-05/, автомобільної дороги С171217 Погарщина- Качаново- ст. Венеславівка , автомобільної дороги С1702006 Лободине  - Осняги - Харківці. Дебіторської та кредиторської заборгованості  станом на 01.01.2022 року немає

          ТПКВКМБ  3719770 Інші  субвенції  з місцевого бюджету

Заплановано  видатки  на суму  2 506 ,3 тис. грн. та    передано відповідно до угод про міжбюджетні трансферти   кошти   загального фонду  бюджету Петрівсько - Ромесьокій сільській територіальній громаді на суму 160,0 тис.  грн., по спеціальному фонду заплановано кошти    на суму 2 346,3 тис. грн.  та передано на суму 2 141,5 тис. грн.   бюджету Петрівсько - Роменсьокої сільської територіальної громади на суму 1060,0 тис. грн. на будівництво  пожежного депо «Центру громадської безпеки»,  передано  обласному бюджету 1 060,0тис.грн. на будівництво  артезіанської свердловини для господарсько- питного водо- забезпечення по вул. Шевченка с. Сергіївка 924,3тис.грн,  на придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти для організації  дистанційного навчання 157, 1тис. грн..

    Дебіторської та кредиторської заборгованості  станом на 01.01.2022 року немає.

    ТПКВКМБ 3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіонів заплановано кошти на суму 550,5 тис. грн.  передано 545,4 тис. грн. на придбання службового автомобіля зі спеціальним обладнанням 494,9 тис.  грн. , та на придбання матеріалів 50,5 грн.

     Дебіторської та кредиторської заборгованості  станом на 01.01.2022 року немає.

5. ФІНАНСУВАННЯ

     Протягом року  з загального фонду бюджету об’єднаної сільської територіальної громади до бюджету розвитку(спеціального фонду) передано кошти в сумі  8 183,8 тис. грн.

     Залишки коштів на  рахунку загального фонду бюджету  станом на 01.01.2021 року складає 9 985,0 тис. грн.86 коп. в тому числі  освітня субвенція  з державного бюджету – 796,6тис. грн., субвенція на надання державної підтримки особам  з   особливими освітніми потребами – 32,6тис.грн.

    Залишки коштів  на рахунках  спеціальних фондів  бюджету станом на 01.01.2022 року складає 90,6тис. грн. в т.ч.  цільовий фонд 1,1тис.грн., екологічний податок 88,9тис.грн,  втрати с/г виробництва 0,6тис.грн.

6. КРЕДИТУВАННЯ

Кредитування по загальному та спеціальному фонду дані відсутні .

7. МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

 По загальному фонду з державного бюджету  в 2021році надійшли:

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –

10 533,4  тис. грн.( 100% до плану) фактично  використано 9 814,3 тис. грн.

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  116,8 тис. грн. фактично використано 143,6 тис. грн.

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська  школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 158,1 тис. грн. фактично використано 158,1тис. грн.

- субвенція з  державного бюджет місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій надійшло      1 500, 0тис. грн.  фактично використано 1500, 0 тис. грн.

8.МЕРЕЖА, ШТАТИ ТА КОНТИНГЕНТИ       БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

      Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне      забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у т разі її створення),міської селищної, сільської рад

     Всього штатна чисельність  по апарату виконавчого комітету станом на 01.01.2022 року становить  38,0 шт. од. Із них посадових осіб - 31,0 штатних одиниць, інший персонал -7,0 штатних одиниць .  Фонд оплати праці –           9 714,6 тис. грн.

Керівництво  і управління  у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах штатна чисельність  становить 3,0 штатних один.

Освіта штатна чисельність працівників освіти склала 118,05 штатних одиниць.

Культура  . По культурі   штатна чисельність склала 19,25 штатних одиниць.

9. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

    Виконання  бюджету об’єднаної сільської територіальної громади за

2021  рік відбувалося  відповідно до Бюджетного кодексу України. Проведена відповідна організаційна робота, направлена на виконання  бюджету, недопущення заборгованості по заробітній платі .

Своєчасно проведено виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, повністю проведено розрахунки  за спожиті енергоносії.

 В сільській територіальній громаді   проводиться робота по  дотриманню  Бюджетного кодексу України, у відповідності до якого здійснюється контроль за плануванням та фінансуванням видатків місцевого бюджету.

 

Начальник фінансового відділу                                            Валентина ЛОБОДА

• 8 скликання
• Рішення сесій
• 14 сесія